Categoria

Amministrazione Finanza e Legale

Obiettivi

Il cash management è basato sulla previsione di entrate e uscite giornaliere, sulla gestione degli strumenti di incasso e pagamento, sull’accensione e il rimborso di anticipi su crediti e altri finanziamenti a breve termine, sul controllo dei saldi bancari. Il corso propone dei metodi di gestione tempestiva e coordinata di tutti questi elementi, per l’ottimizzazione degli interessi attivi e passivi.

Calendario

18/10/2022
25/10/2022


Orario

9.00 - 13.00

Durata

8 ore

Modalità

E-Learning

Persone di riferimento

  • Silvia Loschi

LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ E I FINANZIAMENTI BANCARI A BREVE TERMINE

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programma

· Gli obiettivi e le attività del cash management · La previsione dei saldi bancari a breve termine · La manovra di ottimizzazione degli interessi · Gli strumenti di pagamento e i finanziamenti a breve termine · Il ruolo dei conti correnti Gli strumenti gestionali: il sistema gestionale di tesoreria e il sistema di connessione…

· Gli obiettivi e le attività del cash management
· La previsione dei saldi bancari a breve termine
· La manovra di ottimizzazione degli interessi
· Gli strumenti di pagamento e i finanziamenti a breve termine
· Il ruolo dei conti correnti
Gli strumenti gestionali: il sistema gestionale di tesoreria e il sistema di connessione con le banche

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corso dedicato a:

  • Occupati

certificazioni:

  • Attestato
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